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比特币午夜惊魂,高风险投资慎用杠杆「较多阅读」精选

专业作者:肖磊
主要从事:每天潜心聚力的研究比特币走向,在区块链公司担任管理职务,致力于比特币方向分析
[导读]:过去24小时里,最惊心动魄的就是一众虚拟货币(为了区分央行已经推广的数字货币,我们以后把比特币、莱特币、狗狗币们称为虚拟货币)的走势了,龙头比特币一度下跌超过30%跌破...

  过去24小时里,最惊心动魄的就是一众虚拟货币(为了区分央行已经推广的数字货币,我们以后把比特币、莱特币、狗狗币们称为虚拟货币)的走势了,龙头比特币一度下跌超过30%跌破30000美元,而之前大火的狗狗币、SHIB都跌超了50%。所幸的是,在马斯克发推说有钻石手(即坚定持有虚拟货币)后,币币们又顽强地反弹了。

  但是很多人已经等不到反弹的希望了,因为由于使用了杠杠,过去24小时,爆仓的总金额达到了444亿人民币,爆仓人数高达58万人,最大的一笔爆仓金额到达了6700万美元(约4.3亿人民币)。过去一段时间内,虚拟货币暴涨暴跌,爆完空头爆多头,使得大量投资者血本无归。

  之前比特币涨到5万多美元时,我们在夜报中提示了风险,说明上涨遇阻,看空到25000,到时可以再加仓。当然市场并不会严格按照预测的路线走,但是一个投资品的价值是有锚的,不可能脱离实际乱飞。

  任何投资市场都存在风险,投资者和投机者的一个重要区别就在于能不能有意识地控制风险,投资中最重要的原则就是保护本金,本金还在就有东山再起的可能,本金没了就彻底没有希望了。多少人因为豪赌爆仓而跳楼的,那时后悔也来不及了。就像身体一样,平时累一点休息一下就好了,一旦把身体用垮了,进入到无法治愈的阶段,真是悔之晚矣。

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  我们衷心地希望我们的投资者:也许可以根据自身条件适当参与些高风险的投资项目,但是一定要控制资金比例,一定要谨慎使用(最好不用)杠杆。赚钱固然重要,但是资金安全更重要!

  回头看这轮虚拟货币大跌是由多方面因素导致的:

第一、虚拟货币价格飙升至高位,投资者开始分化

  比特币从去年最低3000多一路飙升,一年左右就涨到了6万多,投资者处于高位开始分化,容易形成惊弓之鸟;事实上,近来龙头比特币与狗狗币为代表的山寨币们走势已经开始分化,当比特币开始回调时,狗狗币、SHIB币们还在狂欢。不管小币如何起舞,比特币始终是虚拟货币的锚。

第二、中国监管部门发文直接封杀虚拟货币

  央行下面三家协会5月18日联合发文,直接点名”虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵“,严禁金融机构、支付机构、互联网平台为虚拟货币提供服务。这个通告对虚拟货币的影响是巨大的,再次表明了中央银行对虚拟货币的态度,就是坚决打击,因为虚拟货币和中央银行天生就是死敌,中央银行的意义就是铸币权和宏观调控,而虚拟货币的出现正是为了打破这个垄断。

  前几天美国燃油管道公司被黑客攻击勒索价值500万美元的比特币,比特币的匿名性使得其成为黑客交易的最爱,这一点必然会引起主要发达国家央行的警觉,虽然洗钱行为屡禁不止,但是官方和洗钱的斗争也从未停止。

第三、马斯克不断喊话比特币和狗狗币,助推了市场的涨跌

  科技男神马斯克在这一轮虚拟货币涨跌潮中扮演了极为重要的角色,有人说马斯克已经成为全球虚拟货币最大的庄家,一句话就对整个市场形成巨大影响:

  ·表态支持使用比特币购买特斯拉汽车,是他;

  ·说比特币挖矿太耗电,与其环保理念不符,不再支持比特币买车,也是他;

  ·在电视节目喊话狗币是货币未来,是他;

  ·再次参加节目,看空狗币是骗局,也是他;

  ·发表推特,说母亲节礼物可能是狗币,是他;

  ·妈妈释放消息,希望母亲节礼物不是狗币,是他妈!

  这一点本身就是讽刺,比特币的诞生是为了打破中心化的集权定价,推广多少人的共识,为什么多数人的共识还是受极少数人的控制呢?这个没法往深处写,涉及到政治学、社会学、货币学等等。简单地说,还是人性太过复杂吧。

第四、交易所频频出现事故,造成信任危机

  由于成交量巨大,一些交易所时不时通告暂停提现,美国最大的虚拟货币交易所Coinbase还发生了宕机事件,使得这些交易平台上的投资者出现恐慌情绪,加剧了市场的波动。

  这一点反而是几个原因中最不重要的那个,因为技术的进步总会使得交易所系统不断完善,之前系统设计里没有想到虚拟货币交易量会在短期内如此快的飙升,就像阿里的双十一,每年都会出些技术问题,但是每年系统进步都非常快。

  交易所最大的风险在于自身运营的风险,如果纯粹是做交易平台收取交易佣金,是个稳赚不赔的生意,但是如果交易所自己参与虚拟货币交易(自营盘),那么风险就非常大了。一方面,交易所可能会坐庄,操纵价格;另一方面,如果交易所的账户出现爆仓,可能会拿其他的钱来弥补窟窿,甚至造成交易所破产,那么投资者可能就血本无归了。由于这些虚拟货币交易所都缺乏监管,纯粹靠自律,但是人性往往是经不起考验的。

  说了这么多负面的,虚拟货币的价值是什么呢?我们的观点如下,供讨论:

  (1)在货币不能自由流通的全球市场中,充当了一般等价物:由于各国都有外汇管制政策,使得资金无法自由流通,虚拟货币目前不受监管,且与各国货币都能明码标价,成为最好的周转渠道。虽然为各国央行所禁止,但市场依然巨大。

  (2)虚拟货币一定程度上实现了财富的重新分配,对希望挑战old money的新生代很有吸引力,新势力不断挑战旧势力,社会才会不断进步。

  (3)虚拟货币背后的区块链技术在现实中有广泛应用:比如应用于征信、保险、知识产权保护等,有其技术上的优势,我正在参与一位清华五道口教授的区块链丛书编写工作,对整个产业链有了更深的认知,以后有机会再和大家分享。

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